Chi tiết công việc. Danh bạ tài khoản ngân hàng của các tổ chức. Chi tiết công việc Cách chọn tài khoản vãng lai trong 1s 8.3
Tài khoản ngân hàng của tổ chức
Danh bạ “Tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp” lưu trữ thông tin về tài khoản ngân hàng của chính doanh nghiệp có trong danh sách doanh nghiệp thương mại. Đối với mỗi tổ chức, có thể nhập bất kỳ số lượng tài khoản ngân hàng nào.
Thông tin về tài khoản ngân hàng được nhập dưới dạng của một tổ chức cụ thể. Khi điền tài khoản ngân hàng mới cho một tổ chức, thông tin được chọn đặc trưng cho tài khoản ngân hàng: số tài khoản, loại tài khoản, loại tiền, ngân hàng mở tài khoản và ngân hàng đại lý để thanh toán gián tiếp và thông tin phụ trợ cần thiết để nhập đúng chứng từ thanh toán cho tài khoản được chỉ định.
Để xác định ngân hàng, chỉ cần điền vào trường BIC. Khi bạn điền một giá trị vào trường này, ngân hàng sẽ được tìm kiếm trong thư mục Ngân hàng và các giá trị sẽ tự động được nhập vào các trường còn lại. Nếu không tìm thấy tài khoản ngân hàng, bạn có thể chỉ định tài khoản đó từ thư mục Ngân hàng.
Ghi chú. Nếu thông tin về ngân hàng không có trong bộ phân loại thì được phép điền thủ công. Các trường để nhập thông tin ngân hàng sẽ có sẵn khi bạn đặt cờ Chỉnh sửa thông số ngân hàng.
Ghi chú. Thông tin về tài khoản ngân hàng của người nhận (khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác khác) được lưu trữ trong thư mục riêng “Tài khoản ngân hàng của người nhận”.
Thông tin về bộ phận của tổ chức có được điền tự động không?
Những cài đặt nào cần được xác định nếu xử lý Khách hàng-Ngân hàng được sử dụng khi xử lý thanh toán trên tài khoản hiện tại này?
Tên tài khoản ngân hàng của tổ chức được tạo như thế nào?
Làm thế nào để ghi lại thông tin tài khoản ngân hàng đã nhập?
Có thể tắt tính năng kiểm soát ghi nợ tiền từ tài khoản vãng lai cá nhân trong chương trình không?
Làm thế nào để nhận biết tổ chức trên thẻ tài khoản ngân hàng?
* Nếu một tài khoản ngân hàng mới được điền từ danh sách đã lựa chọn cho một tổ chức cụ thể thì thông tin về tổ chức đó sẽ được nhập tự động.
* Nếu tổ chức không được điền thì phải được xác định. Mỗi tài khoản ngân hàng nhất thiết phải thuộc về một tổ chức cụ thể.
* Việc lựa chọn tổ chức diễn ra trong danh sách lựa chọn của thư mục "Tổ chức". Để lựa chọn nhanh hơn, được phép xác định TIN hoặc tên viết tắt của tổ chức.
* Chọn tổ chức - chủ sở hữu tài khoản ngân hàng chỉ được phép đối với thành phần thư mục mới
“Tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp”, sau khi ghi danh bạ không được phép chỉnh sửa tổ chức.
Cách điền số tài khoản ngân hàng?
Thông tin về số tài khoản được điền vào trường "Số tài khoản". Số tài khoản phải có 20 chữ số.
6-8 chữ số của số tài khoản tương ứng với mã tiền tệ từ bộ phân loại tiền tệ. Nếu mã tiền tệ của tài khoản (6-8 chữ số của số tài khoản) tương ứng với mã của thành phần hiện có trong thư mục “Tiền tệ”, thì sau khi nhập số tài khoản, nội dung của trường “Tiền tệ” sẽ được tự động đặt.
Một ví dụ về tài khoản hiện tại của một tổ chức.
* Số tài khoản vãng lai 40502 643 K 0021 0000128.
* Số dư tài khoản ở chế độ thứ 2 - 40502 (chữ số 1 - 5)
* Mã tiền tệ (rúp) - 643 (chữ số 6 - 8).
* Khóa bảo mật - K (chữ số 9).
* Mã số chi nhánh ngân hàng - 21 (chữ số 10 - 13).
* Mã số tài khoản cá nhân là 128 (chữ số 14 - 20).
Làm cách nào để chỉ định loại tiền tệ của tài khoản ngân hàng?
Loại tiền tài khoản ngân hàng được tự động nhập sau khi số tài khoản được xác định.
Nếu loại tiền tệ không được điền hoặc cần chỉnh sửa thì loại tiền tệ đó sẽ được chọn từ danh sách lựa chọn của thư mục “Tiền tệ”. Để nhanh chóng chọn một loại tiền tệ, có thể chỉ định mã tiền tệ hoặc tên của nó.
Làm cách nào để khi tải chứng từ thanh toán lên chương trình Kế toán doanh nghiệp, thông tin về các bộ phận của tổ chức sẽ được tự động điền vào?
* Trong tài khoản ngân hàng, chọn bộ phận tư nhân bằng cách chọn bộ phận đó từ thư mục Cơ cấu doanh nghiệp.
* Thông tin về bộ phận này sẽ được sử dụng khi upload chứng từ thanh toán đã đăng ký tài khoản ngân hàng này vào cấu hình Kế toán doanh nghiệp.
* Trong cấu hình "Kế toán doanh nghiệp", bộ phận bắt buộc sẽ được tạo:
Tổ chức+bộ phận ghi rõ trên thẻ tài khoản ngân hàng.
* Thông tin về bộ phận này sẽ được tự động nhập vào tất cả các chứng từ thanh toán sẽ được tải lên cấu hình Kế toán doanh nghiệp.
Làm thế nào để xác định ngân hàng nơi mở tài khoản?
* Trong trường “BIC”, nhập mã nhận dạng ngân hàng (BIC) của ngân hàng nơi mở tài khoản.
* Dựa trên giá trị của trường "BIC", ngân hàng được yêu cầu sẽ tự động được chọn từ bộ phân loại ngân hàng.
Tìm kiếm thông tin về ngân hàng xảy ra trong thư mục "Ngân hàng". Thông tin trong thư mục "Ngân hàng" được nhập từ Bộ phân loại Ngân hàng Liên bang Nga. Khả năng tự động cập nhật bộ phân loại ngân hàng từ trang web RosBusinessConsulting bằng tác vụ thông thường "Tải bộ phân loại ngân hàng" đã được triển khai.
Ghi chú. Khi điền thông tin về ngân hàng, thông tin được nhập hoàn toàn khớp với mục nhập của ngân hàng trong bộ phân loại toàn tiếng Nga được tải xuống từ trang web RBC hoặc từ đĩa ITS. Nếu dữ liệu cần được sửa, việc này phải được thực hiện dưới hình thức tài khoản ngân hàng phù hợp.
Thông tin đã sửa sẽ được áp dụng khi xử lý tất cả chứng từ thanh toán cho tài khoản ngân hàng này.
Để chỉnh sửa dữ liệu ngân hàng, hãy chọn cờ "Thay đổi thông số ngân hàng" và nhập thông tin về thông số ngân hàng mới. Thông tin này sẽ được lưu lại sau khi thông tin tài khoản ngân hàng được ghi nhận.
Làm thế nào để xác định ngân hàng trong trường hợp thanh toán trên tài khoản đại lý mở tại ngân hàng khác?
* Đặt hộp kiểm "Thanh toán được thực hiện thông qua tài khoản đại lý được mở ở ngân hàng khác."
* Trong trường hợp này, tham số “BIK” của ngân hàng cho các khoản thanh toán gián tiếp được cung cấp để thay đổi.
* Nhập BIC.
* Dựa trên giá trị của trường “BIC”, ngân hàng được yêu cầu ban đầu sẽ tự động được chọn từ các thành phần hiện có của thư mục “Ngân hàng”.
Làm cách nào để điền thông tin về người trả tiền sẽ điền khi in lệnh thanh toán đi?
Thông tin về người nộp tiền được nhập theo mẫu tài khoản ngân hàng của tổ chức tại trang “Thiết lập in lệnh thanh toán”. Thông tin về người thanh toán được tự động nhập với tên viết tắt của tổ chức sau khi xác định tổ chức trong tài khoản ngân hàng.
* Để thay đổi thông tin về người thanh toán, chọn hộp kiểm "Thay đổi văn bản tên tổ chức".
* Thay đổi văn bản trong trường văn bản Tên tổ chức trong trường "Người thanh toán".
* Văn bản hoàn thành sẽ được chèn vào trường "Người thanh toán" khi in lệnh thanh toán đi.
Làm cách nào để tên tháng trong lệnh thanh toán được hiển thị bằng chữ chứ không phải bằng số?
* Trong biểu mẫu tài khoản ngân hàng của tổ chức trên trang "Thiết lập in lệnh thanh toán", chỉ định tháng làm loại hiển thị - bằng chữ.
* Khi in các lệnh thanh toán đi có xác định tài khoản ngân hàng này, thông tin về tháng sẽ được hiển thị bằng chữ.
* Ví dụ: ngày đặt lệnh thanh toán là 27/09 sẽ in là 27/09.
Làm cách nào để lệnh thanh toán không hiển thị thông tin về kopecks nếu số tiền thanh toán là số nguyên?
Thông tin này được nhập vào mẫu tài khoản ngân hàng của tổ chức trên trang "Thiết lập in lệnh thanh toán". Đánh dấu vào ô "Hiển thị số tiền không tính kopecks nếu nó bằng toàn bộ rúp."
Trong các lệnh thanh toán được đăng ký cho tài khoản ngân hàng này, số tiền thanh toán bằng toàn bộ rúp sẽ được hiển thị mà không chỉ định kopecks.
– một công cụ kế toán hiện đại cho phép bạn đăng ký nhiều giao dịch khác nhau, bao gồm cả việc nhận tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc ghi nợ từ tài khoản đó.
Trước hết, bạn cần điền thông tin chi tiết về tài khoản hiện tại (hoặc một số tài khoản) của tổ chức chúng tôi. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng tab “Tài khoản ngân hàng” ở dạng thông tin về tổ chức:
Tài khoản thanh toán của các đối tác sẽ chuyển tiền cho chúng tôi và chúng tôi sẽ chuyển tiền cho ai cũng phải được điền đầy đủ. Chúng có thể được điền vào thư mục "" hoặc trực tiếp vào tài liệu ngân hàng của chương trình.
Theo quy định, các giao dịch ngân hàng hiện đại được thực hiện thông qua kết nối Internet bằng các chương trình như “Ngân hàng-khách hàng”. Đồng thời, các bản sao kê ngân hàng làm sẵn sẽ được tải vào cơ sở dữ liệu 1C. Ở 1C bạn chỉ cần điền các lệnh thanh toán. Tuy nhiên, chương trình cho phép bạn tạo tài liệu giao dịch ngân hàng theo cách thủ công.
Chúng ta hãy xem nó trông như thế nào trong 1C: Kế toán ghi sổ và nhận tiền qua ngân hàng.
Ghi nợ tiền từ tài khoản vãng lai trong 1C 8.3
- Thông thường, tài liệu “ Đề nghị thanh toán" Nó không thực hiện các mục kế toán mà dùng để truyền thông tin đến ngân hàng rằng việc chuyển khoản cần được thực hiện từ tài khoản ngân hàng của chúng tôi sang tài khoản của người nhận. Để xem hoặc tạo lệnh thanh toán, bạn cần vào mục menu “Ngân hàng và quầy thu ngân” (Ngân hàng – Lệnh thanh toán).
Hình ảnh cho thấy tài liệu có trường “Loại hoạt động”. Bản thân các chi tiết và quá trình xử lý tài liệu phụ thuộc vào việc lựa chọn giá trị trong đó. Theo mặc định, loại “Thanh toán cho nhà cung cấp” được đặt tự động, nếu cần, bạn có thể chọn loại khác.
Lệnh thanh toán phải nêu rõ các dữ liệu như người nhận (đối tác) và tài khoản của người đó, loại hình và mức độ ưu tiên thanh toán, số tiền và mục đích thanh toán. Nếu có nhiều tổ chức hoặc nhiều tài khoản hiện tại, bạn nên chọn một tổ chức và tài khoản của tổ chức đó. Đối với các loại giao dịch phản ánh việc thanh toán với đối tác, hãy nêu rõ thỏa thuận và thuế suất VAT.
Xin lưu ý rằng loại hợp đồng phải tương ứng với loại giao dịch:
- đối với “Thanh toán cho nhà cung cấp” bạn cần có thỏa thuận “Với nhà cung cấp”;
- cho “Trả lại cho người mua” – “Với người mua”.
Trường “ID thanh toán” được sử dụng để chỉ ra UIN nếu cần. Nếu kế toán được cấu hình trong chương trình, thì trong lệnh thanh toán (như trong tất cả các tài liệu “tiền tệ”) sẽ có trường “Điều khoản DDS”, trường này cũng cần được điền vào.
Nhận miễn phí 267 bài học video trên 1C:
Trong tài liệu, thông tin chi tiết về tổ chức và đối tác được hiển thị dưới dạng liên kết; bằng cách nhấp vào các liên kết này, bạn có thể chỉnh sửa chi tiết. Ngoài ra, bằng cách sử dụng nút “Cài đặt”, bạn có thể định cấu hình hiển thị tên và điểm kiểm tra của đối tác và tổ chức, mục đích thanh toán, tháng, số tiền.
Ở cuối tài liệu có cờ “Đã trả tiền”. Không nên đặt thủ công, cờ này được đặt tự động khi đăng ký thanh toán trong chương trình. Lệnh thanh toán được đăng và lưu trữ trong nhật ký. Một “khoản thanh toán” chưa thanh toán có thể được xác định do không có dấu thanh toán:
Sau khi hoàn tất, lệnh thanh toán sẽ được gửi dưới dạng điện tử hoặc in sẵn tới ngân hàng. Trong 1C, có thể trao đổi điện tử với ngân hàng trực tiếp từ chương trình, nhưng điều này đòi hỏi phải thiết lập sơ bộ, được thực hiện bởi chuyên gia.
- Sau khi thanh toán cho đơn hàng đã được chuyển qua ngân hàng, chứng từ “ Ghi nợ từ tài khoản hiện tại" Khi được thực thi, tài liệu này sẽ được tạo tự động sau khi tải dữ liệu từ ngân hàng. Nếu không, bạn cần phải nhập thủ công. Cách thuận tiện nhất để thực hiện việc này là từ lệnh thanh toán mà chúng tôi muốn phản ánh khoản thanh toán: bạn cần mở “thanh toán” và trong đó nhấp vào liên kết “Nhập chứng từ ghi nợ từ tài khoản hiện tại”.
Một tài liệu mới “Xóa sổ khỏi tài khoản hiện tại” sẽ được tạo tự động, được điền đầy đủ trên cơ sở lệnh thanh toán của chúng tôi. Tuy nhiên, tất cả các chi tiết có thể được thay đổi.
Tài khoản kế toán được điền theo mặc định - đây là tài khoản kế toán số tiền có trong tài khoản vãng lai của tổ chức.
Tài khoản thanh toán với đối tác và tài khoản tạm ứng được thiết lập tự động dựa trên loại giao dịch. Trong quá trình đăng tài liệu, chính chương trình sẽ quyết định xem khoản thanh toán này có phải là tạm ứng hay không (bằng cách phân tích các tính toán theo hợp đồng) và sẽ thực hiện đăng tải phù hợp.
Thuộc tính “Trả nợ” xác định thuật toán phân tích các thỏa thuận với đối tác. Nếu thay vì “Tự động” bạn chọn “Theo chứng từ”, bạn sẽ cần chọn chứng từ quyết toán.
Khi đăng, một mục kế toán được thực hiện để xóa tiền từ tài khoản hiện tại theo loại giao dịch tài liệu và cài đặt.
Sau khi việc “Xóa sổ khỏi tài khoản hiện tại” được thực hiện, cờ “Đã thanh toán” sẽ tự động được đặt trong lệnh thanh toán ban đầu và một liên kết đến tài liệu xóa sổ sẽ xuất hiện:
Một ghi chú thanh toán cũng xuất hiện trong nhật ký lệnh thanh toán.
Chứng từ ghi nợ đã nhập từ tài khoản hiện tại sẽ được lưu trong nhật ký, có thể truy cập được thông qua phần “Ngân hàng và bàn thu ngân” (Sao kê ngân hàng - Ngân hàng).
Chương trình cho phép bạn nhập trực tiếp dòng chữ “Xóa sổ từ tài khoản của bạn” vào nhật ký sao kê ngân hàng bằng cách sử dụng nút “– Xóa sổ” mà không cần hoàn tất lệnh thanh toán trước.
Nhận tiền vào tài khoản hiện tại
Để đăng ký thao tác này trong 1C 8.3, hãy sử dụng tài liệu “Biên nhận vào tài khoản hiện tại”. Theo quy định, nó được tải vào chương trình ở dạng hoàn thiện khi trao đổi với ngân hàng. Việc nhập thủ công một tài liệu có sẵn từ cùng một tạp chí “Bảng sao kê ngân hàng” bằng cách nhấp vào nút “+ Biên lai”.
Cũng giống như tài liệu xóa sổ, “Biên nhận vào tài khoản hiện tại” có trường “Loại giao dịch”, việc điền vào trường này sẽ xác định chi tiết và thông số của tài liệu. Dữ liệu còn lại cũng tương tự như tài liệu xóa nợ: tài khoản kế toán, đối tác (trong trường hợp này là người trả tiền), số tiền và mục đích thanh toán, đồng thời, tùy thuộc vào loại giao dịch của tài liệu và cài đặt, thỏa thuận, thuế suất VAT, tài khoản quyết toán, . Nếu tài liệu phản ánh khoản thanh toán từ người mua trên hóa đơn đã phát hành trước đó thì bạn có thể chọn tài liệu đó trong trường “Hóa đơn thanh toán”.
Thông thường, làm việc với bảng sao kê ngân hàng được định cấu hình tự động thông qua hệ thống ngân hàng khách hàng, nhưng không phải lúc nào cũng có thể tích hợp ngân hàng khách hàng và 1C. Trong trường hợp này, công việc với ngân hàng sẽ phải được thực hiện thủ công. Hãy xem cách các tài liệu cần thiết được tạo ra.
Tạo lệnh thanh toán
Để chuyển tiền từ tài khoản hiện tại của tổ chức để thanh toán cho nhà cung cấp, nộp thuế và các khoản phí khác, bạn cần tạo lệnh thanh toán. Tại tab “Ngân hàng và quầy thu ngân”, chọn mục “Lệnh thanh toán”:
Danh sách lệnh thanh toán mở ra. Ở phần trên bên trái của tài liệu, hãy nhấp vào nút “Tạo”, một biểu mẫu cho lệnh thanh toán mới sẽ mở ra. Các trường sau đây được điền vào:
- Loại giao dịch – được chọn từ danh sách thả xuống được đề xuất theo loại thanh toán được thực hiện;
- Người nhận – đối tác được yêu cầu được chọn từ thư mục đối tác, tài khoản của người nhận và thỏa thuận được điền tự động từ chi tiết của đối tác;
- Số tiền thanh toán;
- VAT – theo mặc định, nó được đặt từ dữ liệu của đối tác;
- Số tiền VAT được tính tự động;
- Mục đích của việc thanh toán.
Điều quan trọng là phải chỉ ra chính xác loại thao tác, vì tùy thuộc vào thao tác đã chọn, chi tiết tài liệu sẽ thay đổi.
Ví dụ: khi chọn loại giao dịch “Thanh toán thuế”, bạn sẽ cần điền vào trường “Loại nghĩa vụ”, bạn có thể thay đổi mã BCC và OKTMO (theo mặc định chúng được điền dữ liệu hiện tại). Lệnh thanh toán cho nhà cung cấp trông như thế này:
Sau khi hoàn thành một đơn đặt hàng đã hoàn thành để thanh toán cho nhà cung cấp, không có giao dịch nào được tạo ra trong 1C; nó chỉ là một tài liệu thông tin ghi lại nhu cầu tạo một lệnh thanh toán tương tự trong hệ thống ngân hàng khách hàng (hãy nhớ rằng chúng ta đang nói về công việc thủ công).
Một cách khác để tạo lệnh thanh toán theo cách thủ công là thông qua nút “Thanh toán”, giống như nút “Tạo”, nằm phía trên danh sách lệnh thanh toán. Khi bạn nhấp vào, một danh sách sẽ mở ra để bạn có thể chọn loại thanh toán mong muốn: “Thuế tích lũy và các khoản đóng góp” hoặc “Hàng hóa và dịch vụ”:
Khi bạn chọn một trong các mục, nó sẽ phân tích khoản nợ của tổ chức và tạo danh sách các tài liệu yêu cầu thanh toán:
Để tạo lệnh thanh toán cho nhiều chủ nợ cùng một lúc, bạn có thể đánh dấu các tài liệu cần thiết trong danh sách và nhấp vào nút “Tạo lệnh thanh toán”.
Các khoản thanh toán mới sẽ xuất hiện trong danh sách. Chúng được in đậm và không được đăng vì chúng cần được xác minh. Sau khi kiểm tra tính chính xác của việc điền và số lượng chính xác, đơn hàng sẽ được thực hiện. Trong trường hợp này, bạn cũng cần sao chép đơn hàng trong hệ thống ngân hàng khách hàng.
Ngay sau khi ngân hàng xác nhận rằng khoản thanh toán này đã được chuyển cho người nhận, việc chuyển tiền trong tài khoản phải được phản ánh trong 1C và được ghi nợ vào tài khoản hiện tại của tổ chức.
Bạn có thể ghi nợ tài khoản hiện tại của mình từ cùng một lệnh thanh toán. Trong đó, bạn cần đặt trạng thái thành “Đã thanh toán” và nhấp vào siêu liên kết “Nhập chứng từ ghi nợ từ tài khoản hiện tại”.
Tài liệu “Xóa sổ khỏi tài khoản hiện tại”, không giống như lệnh thanh toán, tạo ra các giao dịch ở dạng 1C.
Bạn có thể xem các giao dịch bằng cách nhấp vào nút “Hiển thị giao dịch”:
Mọi thứ đã được điền chính xác: tiền được chuyển từ tài khoản hiện tại của tổ chức sang tài khoản hiện tại của nhà cung cấp, điều này được phản ánh bằng cách đăng Dt60,01 - Kt51. Trong danh sách lệnh thanh toán xuất hiện cột đầu tiên đối diện với chứng từ đã thanh toán:
Nhận thanh toán từ người mua
Để phản ánh việc nhận tiền vào tài khoản hiện tại của tổ chức, hãy sử dụng mục “Sao kê ngân hàng” trong phần “Ngân hàng và bàn thu ngân”:
Khi bạn chọn mục này, một nhật ký sẽ mở ra phản ánh tất cả các khoản thu và ghi nợ từ tài khoản hiện tại:
Để nhập thông tin về biên nhận, hãy sử dụng nút “Biên nhận”. Tài liệu Biên nhận vào tài khoản hiện tại sẽ mở ra, trong đó các trường sau được điền vào:
-
Thuế suất VAT, chỉ tiêu thỏa thuận và chuyển động của DS được điền từ giá trị đã xác lập trước đó.
Loại giao dịch – trong trường hợp của chúng tôi, “Thanh toán từ người mua” được đặt;
Người trả tiền – đối tác nhận tiền được chọn từ danh mục;
Sau khi điền tất cả dữ liệu, tài liệu được đăng:
Sau khi hoàn tất, bạn có thể kiểm tra hệ thống dây điện:
Đăng Dt51 - Kt62.02 thể hiện đã nhận được tiền từ người mua vào tài khoản của chúng tôi.
Danh sách sao kê ngân hàng hiển thị thông tin hiện tại về trạng thái tài khoản hiện tại của ngày hiện tại:
Thông tin được cung cấp về số tiền vào đầu ngày, về các khoản thu và xóa trong ngày và số dư vào cuối ngày.
Nếu bạn cần làm rõ thông tin cho ngày nào khác, bạn có thể sử dụng lịch để chọn ngày mong muốn:
Một danh sách sẽ được tạo cho ngày đã chọn, danh sách này cũng sẽ hiển thị tất cả thông tin về trạng thái tài khoản.
Sổ đăng ký tài liệu
Để có được thông tin tóm tắt về các giao dịch trên tài khoản ngân hàng, hãy sử dụng báo cáo "Đăng ký chứng từ", nút cùng tên để tạo thông tin này nằm trong nhật ký báo cáo ngân hàng. Sau khi nhấp vào nút, một tài liệu sẽ được tạo để in:
Một tài liệu đã hoàn thành sẽ được tạo; tất cả những gì còn lại là đăng nó sau khi xác minh:
Khoản nợ của đối tác cho việc bán hàng này sẽ bị xóa và biên lai tự động rơi vào cấu trúc phụ bán hàng:
Lệnh thanh toán được phát hành theo cách tương tự dựa trên việc mua và nhận dịch vụ.
Kiểm tra trạng thái tài khoản hiện tại của bạn
Bạn có thể kiểm tra trạng thái tài khoản hiện tại của mình cả trong nhật ký báo cáo ngân hàng và thông qua “Trang bắt đầu” trên trang chính của 1C:
Ngoài ra, để kiểm tra tài khoản, bạn có thể sử dụng bảng cân đối kế toán cho tài khoản (51 tài khoản giao dịch bằng đồng rúp, 52 tài khoản giao dịch bằng ngoại tệ).
Trong chương trình Kế toán 1C 8.3, bạn không chỉ có thể phản ánh sự chuyển động của tiền thông qua máy tính tiền mà còn thông qua tài khoản vãng lai của tổ chức. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ mô tả chi tiết tất cả các hành động cần thực hiện trong chương trình để phản ánh ghi nợ và ghi có vào tài khoản hiện tại.
Trước khi bạn bắt đầu phản ánh sự chuyển động của tiền trên tài khoản hiện tại của mình, nó phải được chỉ định trong chương trình.
Mở thẻ tổ chức của bạn trong thư mục cùng tên và nhấp vào siêu liên kết “Tài khoản ngân hàng”. Bạn sẽ thấy danh sách tất cả các tài khoản đã nhập trước đó. Có thể có một vài trong số chúng, nhưng chỉ có một cái sẽ là cái chính.
Khi tạo tài khoản ngân hàng mới, bạn sẽ cần cho biết số tài khoản, loại tiền tệ của tài khoản và ngân hàng nơi tài khoản được mở. Bạn cũng có thể chỉ định dữ liệu khác nếu muốn.
Ghi nợ từ tài khoản hiện tại
Đề nghị thanh toán
Trước hết bạn cần tạo lệnh thanh toán trong Kế toán 1C. Tài liệu này là cần thiết để hướng dẫn ngân hàng chuyển một số tiền nhất định từ tài khoản của bạn sang tài khoản khác.
Trong phần “Ngân hàng và quầy thu ngân”, đi đến “Lệnh thanh toán”.
Một danh sách các tài liệu đã tạo trước đó sẽ mở ra trước mặt bạn. Để dễ dàng tìm kiếm, có nhiều lựa chọn khác nhau ở đây. Các đơn hàng thực tế đã được xác nhận trong danh sách này sẽ có dấu “Đã thanh toán”, được đánh dấu bằng màu xanh lục.
Nhấp vào nút “Tạo”.
Trước hết, trong tài liệu đã tạo, bạn cần chỉ ra chính xác loại giao dịch xóa quỹ trong 1C 8.3. Nó sẽ phụ thuộc vào anh ta những chi tiết bạn sẽ cần điền. Trong ví dụ này, đây là khoản thanh toán cho nhà cung cấp.
Hợp đồng cũng sẽ được điền mặc định hợp đồng chính thuộc loại được yêu cầu. Trong trường hợp của chúng tôi, loại hợp đồng là “Với nhà cung cấp”. Ngược lại, nếu chúng ta bán một sản phẩm và đi lấy tiền, thì hợp đồng sẽ giống như “Với người mua”.
Nếu được quy định trong thỏa thuận với đối tác thì mã định danh thanh toán duy nhất sẽ được chỉ định. Để phản ánh hoạt động này trong kế toán quản trị (nếu tùy chọn này được bật trong cài đặt, như trong ví dụ của chúng tôi), hãy chỉ ra mục DDS.
Số tiền thanh toán và thuế suất VAT được đặt thủ công. Số tiền VAT cũng như mục đích thanh toán sẽ được tạo tự động. Mục đích thanh toán được thể hiện dưới dạng tổng số tiền, tổng VAT và thỏa thuận. Nếu cần thiết, trường này có thể được bổ sung hoặc điều chỉnh.
Ở cuối biểu mẫu có một trường để cho biết trạng thái thanh toán. Không nên điều chỉnh thủ công vì nó sẽ tự động thay đổi sau khi việc ghi nợ tiền được phản ánh trong chương trình.
Sau đó, tất cả các lệnh thanh toán sẽ được chuyển đến ngân hàng. Điều này có thể được thực hiện dưới dạng in hoặc điện tử. Nhiều tổ chức sử dụng chương trình Ngân hàng Khách hàng. Nó cho phép bạn trao đổi dữ liệu với ngân hàng từ xa. Bạn không chỉ có thể hướng dẫn ngân hàng chuyển tiền từ tài khoản hiện tại của mình mà còn nhận được dữ liệu về biên lai cho họ.
Ghi nợ từ tài khoản hiện tại
Để phản ánh thực tế ghi nợ từ tài khoản vãng lai, một tài liệu cùng tên được sử dụng trong 1C 8.3. Nó có thể được tạo tự động (khi nhận dữ liệu từ ngân hàng) hoặc thủ công dựa trên lệnh thanh toán.
Trong trường hợp của chúng tôi, để đơn giản cho ví dụ, chúng tôi đã chọn tùy chọn thứ hai. Tài liệu xóa sổ đã tạo được điền tự động.
Tài khoản kế toán mặc định là 51 “Tài khoản hiện tại”. Trong trường hợp của chúng tôi, thanh toán được thực hiện cho nhà cung cấp, do đó tài khoản thanh toán và tạm ứng lần lượt là 60,01 và 60,02. Tất nhiên, dữ liệu này có thể được thay đổi. Khi đăng tài liệu, việc kiểm tra sẽ được thực hiện tự động để xem khoản thanh toán của chúng tôi có phải là khoản thanh toán tạm ứng hay không.
Tất cả các chi tiết khác được điền vào từ lệnh thanh toán. Chúng tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì ở đây và sẽ chuyển tài liệu. Các bài đăng tài liệu được hiển thị trong hình dưới đây.
Bây giờ chúng ta hãy quay lại dạng danh sách của tài liệu “Lệnh thanh toán”. Như đã viết trước đó, tài liệu của chúng tôi tự động thay đổi trạng thái thành “Đã trả tiền”. Điều này có thể được nhìn thấy trong cột tương ứng.
Ngoài ra, các tài liệu xóa sổ sẽ được hiển thị ở định dạng . Chúng có thể được tìm thấy trong phần “Ngân hàng và thu ngân”.
Biên nhận vào tài khoản vãng lai
Tài liệu này, giống như một khoản xóa nợ, sẽ tự động được đưa vào chương trình sau khi hoàn tất với ngân hàng. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ xem xét việc nhập nó theo cách thủ công. Bạn có thể tạo tài liệu để nhận tài khoản hiện tại trong 1C 8.3, cũng như xóa sổ từ bảng sao kê ngân hàng. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào nút “Nhận”.
Tài liệu này thực tế không khác gì một bản ghi nợ. Trong trường hợp này, loại hoạt động sẽ là “Thanh toán từ người mua”. Ngoài ra, tại đây bạn có thể chỉ định bộ phận và hóa đơn thanh toán (nếu đã được phát hành). Nếu bạn tạo chứng từ biên nhận theo cách thủ công thì bạn cũng cần điền số và ngày gửi đến. Khi được tạo tự động, dữ liệu này sẽ được điền vào.
Sau khi đăng, tài liệu sẽ tạo ra các giao dịch được hiển thị trong hình bên dưới. Như bạn có thể thấy, khoản thanh toán 80.000 rúp của chúng tôi từ Anticafe Strawberry đã được tính vào tài khoản tạm ứng. Cũng giống như việc xóa sổ, trong trường hợp này chương trình sẽ tự động xác định điều này.
Xem thêm video hướng dẫn sao kê ngân hàng:
