Детали за работата. Директориум Банкарски сметки на организации. Детали за работата Како да изберете тековна сметка во 1s 8.3
банкарска сметка на организацијата
Директориумот „Банкарски сметки на претпријатија“ складира информации за банкарските сметки на сопствените претпријатија вклучени во списокот на трговски претпријатија. За секоја организација може да се внесе кој било број банкарски сметки.
Информациите за банкарските сметки се внесуваат во форма на одредена организација. При пополнување нова банкарска сметка за организација, се избираат информации што ја карактеризираат банкарската сметка: број на сметка, тип на сметка, валута на пари, банка во која е отворена сметката и кореспондентна банка за индиректни порамнувања и потребни помошни информации. за правилно внесување на платежни документи за наведената сметка.
За да ја одредите банката, само пополнете го полето BIC. Кога ќе пополните вредност во ова поле, банката се пребарува во директориумот Банки и вредностите автоматски се внесуваат во преостанатите полиња. Ако банкарска сметка не е пронајдена, тогаш можете да ја наведете од директориумот Банки.
Забелешка. Ако информациите за банката не се во класификаторот, тогаш е дозволено рачно да се пополни. Полињата за внесување банкарски информации ќе бидат достапни кога ќе го поставите знамето Измени параметри на банката.
Забелешка. Информациите за банкарските сметки на примателите (клиенти, добавувачи и други партнери) се чуваат во посебен директориум „Банкарски сметки на примачи“.
Дали автоматски се пополнуваа информациите за поделбата на организацијата?
Кои поставки треба да се дефинираат ако се користи обработка на клиент-банка при обработка на плаќањата на оваа тековна сметка?
Како се креира името на банкарската сметка на организацијата?
Како да ги евидентирате внесените информации за банкарска сметка?
Дали е можно да се исклучи контролата на задолжување пари од приватна тековна сметка во програмата?
Како да идентификувате организација во картичка на банкарска сметка?
* Доколку се пополни нова банкарска сметка од списокот во кој е направен избор за одредена организација, тогаш автоматски се внесуваат информации за организацијата.
* Ако организацијата не е пополнета, тогаш мора да се идентификува. Секоја банкарска сметка нужно мора да припаѓа на одредена организација.
* Изборот на организација се јавува во списокот за избор на директориумот „Организации“. За побрз избор, дозволено е да се одреди TIN или краткото име на организацијата.
* Избор на организација - сопственикот на банкарска сметка е дозволен само за нов елемент на директориумот
„Банкарски сметки на претпријатија“, по снимањето на директориумот, забрането е уредување на организацијата.
Како да го пополните бројот на банкарската сметка?
Информациите за бројот на сметката се пополнуваат во полето „Број на сметка“. Бројот на сметката мора да биде 20-цифрен.
6-8 цифри од бројот на сметката одговараат на кодот на валутата од класификаторот на валута. Ако кодот на валутата на сметката (6-8 цифри од бројот на сметката) одговара на шифрата на постоечки елемент од директориумот „Валути“, тогаш по внесувањето на бројот на сметката, содржината на полето „Валута“ автоматски ќе се постави.
Пример за тековната сметка на организацијата.
* Број на тековна сметка 40502 643 K 0021 0000128.
* Билансна сметка на вториот режим - 40502 (цифри 1 - 5)
* Шифра на валута (рубли) - 643 (цифри 6 - 8).
* Безбедносен клуч - K (цифра 9).
* Број на филијала на банка - 21 (цифри 10 - 13).
* Серискиот број на личната сметка е 128 (цифри 14 - 20).
Како да ја одредите валутата на банкарската сметка?
Валутата на банкарската сметка автоматски се внесува откако ќе се одреди бројот на сметката.
Ако валутата не е пополнета или треба да се уреди, тогаш валутата се избира од списокот за избор на директориумот „Валути“. За брзо да изберете валута, можно е да го наведете кодот на валутата или нејзиното име.
Како можам да го направам тоа, така што при поставување на документи за плаќање во програмата Enterprise Accounting, автоматски се пополнуваат информациите за поделбата на организацијата?
* Во банкарската сметка, изберете приватна поделба со избирање од директориумот Enterprise Structure.
* Информациите за оваа поделба ќе се користат при поставување на документи за плаќање регистрирани за оваа банкарска сметка во конфигурацијата на Enterprise Accounting.
* Во конфигурацијата „Enterprise Accounting“ ќе се креира потребната поделба:
Организација+поделба наведена во картичката на банкарска сметка.
* Информациите за оваа поделба автоматски ќе бидат внесени во сите документи за плаќање што ќе бидат поставени на конфигурацијата на Enterprise Accounting.
Како да се одреди банката во која е отворена сметката?
* Во полето „BIC“ внесете ја шифрата за идентификација на банката (BIC) на банката во која е отворена сметката.
* Врз основа на вредноста на полето „BIC“, потребната банка автоматски се избира од класификаторот на банката.
Пребарувањето информации за банка се јавува во директориумот „Банки“. Информациите во директориумот „Банки“ се внесуваат од Класификаторот на банки на Руската Федерација. Способноста за автоматско ажурирање на класификаторот на банката од веб-страницата на RosBusinessConsulting со користење на рутинската задача „Вчитување на класификаторот на банката“ е имплементирана.
Забелешка. При пополнување на информации за банката, се внесуваат информации што целосно се совпаѓаат со записот на банката во серускиот класификатор преземен од веб-страницата на РБЦ или од дискот на ИТС. Ако податоците треба да се поправат, тоа мора да се направи во форма на соодветна банкарска сметка.
Поправените информации ќе се применат при обработката на сите документи за плаќање за оваа банкарска сметка.
За да ги уредите банкарските податоци, изберете го знамето „Промени ги параметрите на банката“ и внесете информации за новите параметри на банката. Овие информации ќе се зачуваат откако ќе се евидентираат информациите за банкарската сметка.
Како да се утврди банката во ситуација на порамнувања на кореспондентни сметки отворени кај други банки?
* Поставете го полето за избор „Плаќањата се вршат преку кореспондентна сметка отворена во друга банка“.
* Во овој случај, параметарот „BIK“ на банката за индиректни порамнувања е достапен за промена.
* Внесете BIC.
* Врз основа на вредноста на полето „BIC“, бараната банка првично се избира автоматски од постоечките елементи на директориумот „Банки“.
Како да пополнам информации за исплатувачот што ќе се пополнат при печатење на појдовни налози?
Информациите за исплатувачот се внесуваат во форма на банкарска сметка на организацијата на страницата „Поставување печатење на налози за плаќање“. Информациите за исплатувачот автоматски се внесуваат со скратеното име на организацијата откако ќе се идентификува организацијата на банкарската сметка.
* За да ги промените информациите за исплатувачот, изберете го полето за избор „Промени го текстот на името на организацијата“.
* Променете го текстот во полето за текст Име на организацијата во полето „Плаќач“.
* Пополнетиот текст ќе се вметне во полето „Плаќач“ при печатење на појдовни налози.
Како можам да го направам тоа за името на месецот во платниот налог да се прикажува со зборови, а не со бројки?
* Во формуларот за банкарска сметка на организацијата на страницата „Поставување печатење на налози за плаќање“, наведете го месецот како тип на приказ - со зборови.
* При печатење на појдовни налози во кои е дефинирана оваа банкарска сметка, информациите за месецот ќе бидат прикажани со зборови.
* На пример, датумот на платен налог од 27 септември ќе биде отпечатен како 27 септември.
Како можам да го сторам тоа, така што налогот за плаќање не означува информации за копејки ако износот на плаќањето е цел број?
Овие информации се внесуваат во формуларот за банкарска сметка на организацијата на страницата „Поставување печатење на налог за плаќање“. Проверете го полето „Прикажи го износот без копејки ако е во цели рубли“.
Во налозите за плаќање регистрирани за оваа банкарска сметка, износот на плаќање во цели рубли ќе биде прикажан без да се наведат копејки.
– модерна сметководствена алатка која ви овозможува да регистрирате различни трансакции, вклучително како прием на пари на банкарска сметка или задолжување од неа.
Пред сè, треба да ги пополните деталите за тековната сметка (или неколку сметки) на нашата организација. За да го направите ова, користете го табулаторот „Банкарски сметки“ во форма на информации за организацијата:
Мора да се пополнат и сметките за порамнување на договорните страни кои ќе ни префрлаат пари и на кои ќе префрламе пари. Тие можат да се пополнат во директориумот "" или директно во банкарските документи на програмата.
Како по правило, современите банкарски трансакции се вршат преку Интернет-врска користејќи програми како „Банка-клиент“. Во исто време, готовите изводи од банка се вчитуваат во базата на податоци 1C. Во 1C треба само да пополните налози за плаќање. Сепак, програмата ви овозможува рачно да креирате документи за банкарски трансакции.
Ајде да погледнеме како изгледа во 1C: Сметководство за отпишување и примање пари преку банка.
Дебитирање на средства од тековна сметка во 1C 8.3
- Обично, документот „ Налог за плаќање" Не прави сметководствени записи, туку служи за пренос на информации до банката дека треба да се изврши трансфер од нашата банкарска сметка на сметката на примачот. За да видите или креирате платен налог, треба да отидете во менито „Банка и благајна“ (Банка – Налози за плаќање).
Сликата покажува дека документот има поле „Тип на операција“. Деталите и обработката на самиот документ зависат од изборот на вредноста во него. Стандардно, типот „Плаќање до добавувач“ се поставува автоматски; доколку е потребно, можете да изберете друг.
Налогот за плаќање мора да ги наведе таквите податоци како примачот (договорната страна) и неговата сметка, видот и приоритетот на плаќањето, износот и целта на плаќањето. Ако има неколку организации или неколку тековни сметки, треба да изберете организација и нејзината сметка. За видовите трансакции што ги одразуваат порамнувањата со договорните страни, наведете го договорот и стапката на ДДВ.
Ве молиме имајте предвид дека типот на договорот мора да одговара на видот на трансакцијата:
- за „Плаќање на добавувачот“ потребен ви е договор „Со добавувачот“;
- за „Враќање кај купувачот“ – „Со купувачот“.
Полето „Идентификатор за плаќање“ се користи за означување на UIN доколку е потребно. Ако сметководството е конфигурирано во програмата, тогаш во налогот за плаќање (како и во сите „парични“ документи) ќе има поле „ДДС член“, кое исто така треба да се пополни.
Добијте 267 видео лекции на 1C бесплатно:
Во документот, деталите за организацијата и другата страна се прикажани како врски, со кликнување на овие врски можете да ги уредите деталите. Покрај тоа, користејќи го копчето „Поставки“, можете да го конфигурирате прикажувањето на името и контролната точка на договорната страна и организацијата, целта на плаќање, месецот, износот.
На дното на документот има знаменце „Платено“. Не е препорачливо да го поставите рачно; ова знаме се поставува автоматски кога регистрирате плаќање во програмата. Налогот за плаќање се објавува и се чува во дневник. Неплатеното „плаќање“ може да се идентификува со отсуство на платежна ознака:
Откако ќе се заврши, платниот налог се испраќа електронски или во печатена форма до банката. Во 1C, можна е електронска размена со банката директно од програмата, но ова бара прелиминарно поставување, кое го врши специјалист.
- Откако плаќањето за нарачката ќе помине низ банката, документот „ Дебитирање од тековна сметка" Кога ќе се изврши, овој документ се креира автоматски по вчитувањето на податоците од банката. Во спротивно, треба да го внесете рачно. Најпогодниот начин да го направите ова е од налогот за плаќање за кој сакаме да го одразиме плаќањето: треба да го отворите „плаќањето“ и во него да кликнете на врската „Внесете дебитен документ од тековната сметка“.
Автоматски ќе се креира нов документ „Отпис од тековната сметка“, целосно пополнет врз основа на нашиот платен налог. Сепак, сите детали може да се променат.
Сметководствената сметка се пополнува стандардно - ова е сметководствената сметка за средствата што се чуваат во тековните сметки на организацијата.
Сметката за порамнувања кај другата страна и авансната сметка се поставуваат автоматски врз основа на видот на трансакцијата. За време на објавувањето на документот, самата програма ќе одлучи дали ова плаќање е аванс (со анализа на пресметките според договорот) и ќе го направи соодветното објавување.
Атрибутот „Отплата на долг“ го одредува алгоритмот за анализа на порамнувања со другата страна. Ако наместо „Автоматски“ изберете „По документ“, ќе треба да изберете документ за порамнување.
При објавување, се прави сметководствен запис за отпишување на средства од тековната сметка според видот на трансакцијата на документот и поставките.
Откако ќе се изврши „Описот од тековната сметка“, ознаката „Платено“ автоматски се поставува во оригиналниот налог за плаќање и се појавува врска до документот за отпис:
Во дневникот за платен налог се појавува и платежна белешка.
Внесениот дебитен документ од тековната сметка се зачувува во дневникот до кој може да се пристапи преку делот „Банка и каса“ (Банка - Изводи од банка).
Програмата ви овозможува да внесете „Отпис од вашата сметка“ директно во дневникот на банкарските изводи користејќи го копчето „– Отпис“ без претходно да завршите платен налог.
Прием на средства на тековната сметка
За да ја регистрирате оваа операција во 1C 8.3, користете го документот „Прием на тековна сметка“. Како по правило, тој се вчитува во програмата во готова форма при размена со банката. Рачно внесување на документ е достапно од истиот весник „Банкарски изводи“ со кликнување на копчето „+ Потврда“.
Исто како и отписниот документ, „Прием на тековна сметка“ го има полето „Тип на трансакција“, чие пополнување ги одредува деталите и параметрите на документот. Останатите податоци се исто така слични на документот за отпис: сметководствена сметка, договорна страна (во овој случај, тој е исплатувачот), износот и целта на плаќањето, а исто така, во зависност од видот на трансакцијата на документот и поставките, договор, стапка на ДДВ, сметки за порамнување, . Доколку документот го одразува плаќањето од купувачот на претходно издадена фактура, тогаш можете да го изберете во полето „Фактура за плаќање“.
Вообичаено, работата со изводи од банка се конфигурира автоматски преку системот клиент-банка, но можноста за интегрирање клиент-банка и 1C не е секогаш можна. Во овој случај, работата со банката ќе треба да се направи рачно. Ајде да погледнеме како се генерираат потребните документи.
Креирање на платен налог
За да префрлите пари од тековната сметка на организацијата за плаќање добавувачи, плаќање даноци и други давачки, треба да креирате платен налог. На табулаторот „Банка и каса“ изберете ја ставката „Налози за плаќање“:
Се отвора список со налози за плаќање. Во горниот лев дел од документот, кликнете на копчето „Креирај“, се отвора формулар за нов налог за плаќање. Следниве полиња се пополнуваат:
- Вид на трансакција – избран од предложената паѓачка листа според видот на плаќањето што се врши;
- Примач - потребната договорна страна се избира од директориумот на договорната страна, сметката на примачот и договорот се пополнуваат автоматски од деталите на договорната страна;
- Износ на плаќање;
- ДДВ - стандардно е поставен од податоците на договорната страна;
- Износот на ДДВ се пресметува автоматски;
- Цел на плаќање.
Важно е правилно да се наведе типот на операција, бидејќи во зависност од избраната операција, деталите на документот ќе се променат.
На пример, при изборот на видот на трансакцијата „Плаќање данок“, ќе треба да го пополните полето „Тип на обврска“, можете да ги промените кодовите BCC и OKTMO (стандардно тие се пополнуваат со тековни податоци). Налогот за плаќање на добавувачот изгледа вака:
По завршувањето на завршената нарачка за плаќање на добавувачот, не се генерираат трансакции во 1C; тоа е само информативен документ кој ја евидентира потребата да се генерира сличен налог за плаќање во системот клиент-банка (запомнете, зборуваме за рачна работа).
Друг начин за рачно креирање на налог за плаќање е преку копчето „Плати“, кое, како и копчето „Креирај“, се наоѓа над списокот со налози за плаќање. Кога ќе кликнете, се отвора список од кој можете да го изберете саканиот тип на плаќање: „Струпани даноци и придонеси“ или „Стоки и услуги“:
Кога ќе изберете една од ставките, таа ќе го анализира долгот на организацијата и ќе генерира листа на документи кои бараат плаќање:
За да креирате платни налози на неколку доверители одеднаш, можете да ги означите потребните документи во списокот и да кликнете на копчето „Креирај платни налози“.
Новите плаќања ќе се појават во списокот. Тие се со задебелени букви и не се објавени бидејќи треба да се проверат. По проверка на исправноста на полнењето и исправноста на износите, нарачката се врши. Во овој случај, исто така треба да ја дуплирате нарачката во системот клиент-банка.
Штом банката потврди дека оваа исплата е префрлена на примачот, движењето на средствата на сметките мора да се одрази во 1C и да се задолжи од тековната сметка на организацијата.
Можете да ја задолжите вашата тековна сметка од истиот налог за плаќање. Во него треба да го поставите статусот на „Платено“ и да кликнете на хиперврската „Внесете дебитен документ од тековната сметка“.
Документот „Отпис од тековната сметка“, за разлика од платниот налог, генерира трансакции во 1C.
Можете да ги видите трансакциите со кликнување на копчето „Прикажи трансакции“:
Сè беше пополнето правилно: средствата беа префрлени од тековната сметка на организацијата на тековната сметка на добавувачот, што се рефлектира со објавување Dt60.01 - Kt51. Во списокот со налози за плаќање, ознаката за проверка се појавува во првата колона спроти платените документи:
Примање плаќања од купувачи
За да го одразите приемот на средства на тековната сметка на организацијата, користете ја ставката „Изводи од банка“ во делот „Банка и каса“:
Кога ќе ја изберете оваа ставка, се отвора дневник кој ги рефлектира сите сметки и задолжувања од тековната сметка:
За да внесете информации за приемот, користете го копчето „Потврди“. Се отвора документот „Примати на тековната сметка“, во кој се пополнуваат следните полиња:
-
Стапката на ДДВ, договорот и ставката за движење на ДС се пополнуваат од претходно утврдените вредности.
Вид на трансакција – во нашиот случај е поставено „Плаќање од купувачот“;
Исплаќач – од именикот се избира договорната страна од која дошле парите;
По пополнување на сите податоци, документот се објавува:
Откако ќе завршите, можете да ги проверите жиците:
Објавувањето Dt51 - Kt62.02 покажува дека се примени пари од купувачот на нашата сметка.
Списокот на изводи од банка ги прикажува тековните информации за состојбата на тековната сметка за тековниот ден:
Информации за износот се даваат на почетокот на денот, за сметките и отписите за тој ден, а состојбата на крајот на денот.
Ако треба да ги разјасните информациите за кој било друг ден, можете да го користите календарот за да го изберете саканиот датум:
Ќе се генерира список за избраниот ден, кој исто така ќе ги прикаже сите информации за статусот на сметката.
Регистар на документи
За да добиете збирни информации за трансакциите на банкарска сметка, користете го извештајот „Регистар на документи“; истоименото копче за негово креирање се наоѓа во дневникот на банкарски изводи. Откако ќе кликнете на копчето, се генерира документ за печатење:
Создаден е веќе завршен документ, останува само да се објави по верификацијата:
Долгот на договорната страна за оваа продажба е згаснат, а потврдата автоматски спаѓа во структурата на продажна подреденост:
Налозите за плаќање се издаваат на сличен начин врз основа на набавки и приеми на услуги.
Проверка на статусот на вашата тековна сметка
Можете да го проверите статусот на вашата тековна сметка и во дневникот за банкарски изводи и преку „Почетна страница“ на главната страница на 1C:
Исто така, за да ја проверите сметката, можете да го користите билансот на состојба за сметката (51 сметка за трансакции со рубља, 52 за трансакции во странска валута).
Во програмата за сметководство 1C 8.3, можете да го одразите не само движењето на средствата преку касата, туку и преку тековната сметка на организацијата. Во оваа статија детално ќе ги опишеме сите дејства што треба да се извршат во програмата за да се одрази задолжувањето и кредитот на тековната сметка.
Пред да започнете да го одразувате движењето на средствата на вашата тековна сметка, тоа мора да биде наведено во програмата.
Отворете ја картичката на вашата организација во директориумот со исто име и следете ја хиперврската „Банкарски сметки“. Ќе видите список на сите претходно внесени сметки. Може да има неколку од нив, но само еден ќе биде главен.
Кога креирате нова банкарска сметка, ќе треба да го наведете нејзиниот број, валута на сметката и банката во која е отворена. Доколку сакате, можете да наведете и други податоци.
Дебитирање од тековна сметка
Налог за плаќање
Пред сè, треба да креирате налог за плаќање во Сметководство 1C. Овој документ е неопходен за да се наложи банката да префрли одредена сума пари од вашата сметка на друга.
Во делот „Банка и каса“, одете во „Налози за плаќање“.
Пред вас ќе се отвори список на претходно креирани документи. За лесно пребарување, тука се достапни различни селекции. Вистински потврдените нарачки во оваа листа ќе ја имаат ознаката „Платено“, која е означена со зелена боја.
Кликнете на копчето „Креирај“.
Пред сè, во креираниот документ треба правилно да го наведете во 1C 8.3 видот на трансакција за отпис на средства. Од него ќе зависи кои детали ќе треба да ги пополните. Во овој пример, ова е плаќање на добавувачот.
Договорот исто така стандардно ќе се пополнува со главниот договор од бараниот тип. Во нашиот случај, типот на договор е „Со добавувач“. Ако, напротив, продадеме производ и одиме да земеме пари за него, тогаш договорот треба да изгледа како „Со купувачот“.
Доколку е предвидено во договорот со другата страна, тогаш е наведен единствен идентификатор за плаќање. За да ја одразите оваа операција во сметководството за управување (ако оваа опција е овозможена во поставките, како во нашиот пример), наведете ја ставката DDS.
Износот на плаќањето и стапката на ДДВ се поставуваат рачно. Износот на ДДВ, како и целта на плаќањето, ќе се генерира автоматски. Целта на плаќањето е означена како вкупен износ, сума на ДДВ и договор. Доколку е потребно, ова поле може да се дополни или прилагоди.
На самото дно од формуларот има поле за означување на статусот на плаќање. Не е препорачливо да го прилагодите рачно, бидејќи автоматски ќе се промени откако фактот на задолжување на средствата ќе се одрази во програмата.
Последователно, сите налози за плаќање се пренесуваат до банката. Ова може да се направи во печатена или електронска форма. Многу организации ја користат програмата Клиент-банка. Ви овозможува да разменувате податоци со банката од далечина. Вие не само што можете да ѝ наложите на банката да префрли средства од вашите тековни сметки, туку и да добивате податоци за сметките до нив.
Дебитирање од тековна сметка
За да се одрази фактот на задолжување средства од тековната сметка, се користи документ со исто име во 1C 8.3. Може да се креира или автоматски (по добивање на податоци од банката) или рачно врз основа на платен налог.
Во нашиот случај, за едноставност на примерот, ја избравме втората опција. Создадениот документ за отпис беше пополнет автоматски.
Стандардната сметководствена сметка е 51 „Тековни сметки“. Во нашиот случај, плаќањето се врши на добавувачот, така што сметките за порамнување и аванс се 60,01 и 60,02, соодветно. Се разбира, овие податоци може да се променат. При објавување на документот, автоматски ќе се изврши проверка за да се види дали нашата уплата е авансно плаќање.
Сите останати податоци се пополнуваат од платниот налог. Нема да менуваме ништо овде и ќе го поминеме документот. Објавувањата на документите се прикажани на сликата подолу.
Сега да се вратиме на формуларот за список на документот „Налог за плаќање“. Како што беше напишано претходно, нашиот документ автоматски го промени својот статус во „Платен“. Ова може да се види во соодветната колона.
Дополнително, документите за отпис ќе бидат прикажани во . Тие можат да се најдат во делот „Банка и касиерка“.
Потврда на тековната сметка
Овој документ, како отпис, автоматски влегува во програмата откако ќе биде завршен со банката. Во нашиот пример, ќе размислиме да го внесеме рачно. Можете да креирате документ за прием на тековна сметка во 1C 8.3, како и отпис, од изводи од банка. За да го направите ова, кликнете на копчето „Примање“.
Документот практично не се разликува од отписот. Во овој случај, типот на операција веќе ќе биде „Плаќање од купувачот“. Дополнително, тука можете да го наведете одделот и фактурата за плаќање (ако е издадена). Ако рачно креирате документ за прием, тогаш треба да ги пополните и дојдовниот број и датум. Кога ќе се креираат автоматски, овие податоци веќе ќе бидат пополнети.
По објавувањето, документот ќе генерира трансакции кои се прикажани на сликата подолу. Како што можете да видите, нашата уплата од 80.000 рубли од Anticafe Strawberry беше земена предвид во авансната сметка. Исто како и со отписите, во овој случај програмата автоматски го одредува ова.
Видете и видео инструкции за банкарски изводи:
