تفاصيل العمل. دليل الحسابات المصرفية للمنظمات. تفاصيل العمل كيفية اختيار الحساب الجاري في 1s 8.3
الحساب البنكي للمنظمة
يقوم دليل "الحسابات المصرفية للمؤسسات" بتخزين معلومات حول الحسابات المصرفية للمؤسسات الخاصة المدرجة في قائمة المؤسسات التجارية. لكل منظمة، يمكن إدخال أي عدد من الحسابات المصرفية.
يتم إدخال المعلومات المتعلقة بالحسابات المصرفية في شكل منظمة معينة. عند ملء حساب مصرفي جديد لمؤسسة ما، يتم تحديد المعلومات التي تميز الحساب البنكي: رقم الحساب، نوع الحساب، العملة النقدية، البنك الذي تم فتح الحساب فيه والبنك المراسل للتسويات غير المباشرة، والمعلومات المساعدة اللازمة للإدخال الصحيح لمستندات الدفع للحساب المحدد.
لتحديد البنك، ما عليك سوى ملء حقل BIC. عند قيامك بملء قيمة في هذا الحقل، يتم البحث عن البنك في دليل البنوك ويتم إدخال القيم تلقائيًا في الحقول المتبقية. إذا لم يتم العثور على حساب بنكي، فيمكنك تحديده من دليل البنوك.
ملحوظة. إذا لم تكن المعلومات الخاصة بالبنك موجودة في المصنف، فيجوز تعبئتها يدويًا. ستكون حقول إدخال معلومات البنك متاحة عندما تقوم بتعيين علامة تحرير معلمات البنك.
ملحوظة. يتم تخزين المعلومات المتعلقة بالحسابات المصرفية للمستلمين (العملاء والموردين والشركاء الآخرين) في دليل منفصل "الحسابات المصرفية للمستلمين".
هل تم ملء المعلومات الخاصة بقسم المنظمة تلقائيًا؟
ما هي الإعدادات التي يجب تحديدها في حالة استخدام معالجة البنك العميل عند معالجة المدفوعات على هذا الحساب الجاري؟
كيف يتم إنشاء اسم الحساب البنكي للمؤسسة؟
كيفية تسجيل معلومات الحساب البنكي المدخل؟
هل يمكن إيقاف التحكم في خصم الأموال من الحساب الجاري الخاص في البرنامج؟
كيفية التعرف على المنظمة في بطاقة الحساب المصرفي؟
* في حالة ملء حساب بنكي جديد من القائمة التي تم فيها الاختيار لمؤسسة معينة، يتم إدخال المعلومات الخاصة بالمؤسسة تلقائيًا.
* إذا لم يتم ملء المنظمة فلابد من تحديدها. يجب أن ينتمي كل حساب مصرفي بالضرورة إلى منظمة معينة.
* يتم اختيار المنظمة في قائمة الاختيار الخاصة بدليل "المنظمات". لاختيار أسرع، يجوز تحديد رقم التعريف الضريبي (TIN) أو الاسم المختصر للمنظمة.
* اختيار مؤسسة - يُسمح لمالك الحساب البنكي فقط بعنصر دليل جديد
"الحسابات المصرفية للمؤسسات"، بعد تسجيل الدليل، يُحظر تعديل المؤسسة.
كيفية ملء رقم الحساب البنكي؟
يتم تعبئة المعلومات المتعلقة برقم الحساب في حقل "رقم الحساب". يجب أن يكون رقم الحساب مكونًا من 20 رقمًا.
6-8 أرقام من رقم الحساب تتوافق مع رمز العملة من مصنف العملة. إذا كان رمز عملة الحساب (6-8 أرقام من رقم الحساب) يتوافق مع رمز عنصر موجود في دليل "العملات"، فبعد إدخال رقم الحساب، سيتم تعيين محتويات حقل "العملة" تلقائيًا.
مثال على الحساب الجاري للمؤسسة.
* رقم الحساب الجاري 40502 643 ك 0021 0000128.
*حساب الرصيد للوضع الثاني - 40502 (الأرقام 1 - 5)
* رمز العملة (روبل) - 643 (الأرقام 6 - 8).
* مفتاح الأمان - K (الرقم 9).
* رقم فرع البنك - 21 (الأرقام 10 - 13).
* الرقم التسلسلي للحساب الشخصي هو 128 (الأرقام 14 - 20).
كيفية تحديد عملة الحساب البنكي؟
يتم إدخال عملة الحساب البنكي تلقائيًا بعد تحديد رقم الحساب.
إذا لم يتم ملء العملة أو كانت بحاجة إلى تحرير، فسيتم تحديد العملة من قائمة الاختيار الخاصة بدليل "العملات". لاختيار العملة بسرعة، من الممكن تحديد رمز العملة أو اسمها.
كيف يمكنني القيام بذلك بحيث يتم تلقائياً ملء المعلومات المتعلقة بقسم المؤسسة عند تحميل مستندات الدفع إلى برنامج محاسبة المؤسسات؟
* في الحساب البنكي، حدد القسم الخاص عن طريق تحديده من دليل هيكل المؤسسة.
* سيتم استخدام المعلومات حول هذا القسم عند تحميل مستندات الدفع المسجلة لهذا الحساب البنكي في تكوين محاسبة المؤسسة.
* في تكوين "محاسبة المؤسسة" سيتم إنشاء القسم المطلوب:
المؤسسة+القسم المحدد في بطاقة الحساب البنكي.
* سيتم إدخال المعلومات المتعلقة بهذا القسم تلقائيًا في جميع مستندات الدفع التي سيتم تحميلها إلى تكوين محاسبة المؤسسة.
كيفية تحديد البنك الذي تم فتح الحساب فيه؟
* في حقل "BIC"، أدخل رمز تعريف البنك (BIC) الخاص بالبنك الذي تم فتح الحساب فيه.
* بناءً على قيمة حقل "BIC"، يتم تحديد البنك المطلوب تلقائيًا من مصنف البنك.
يتم البحث عن معلومات حول البنك في دليل "البنوك". يتم إدخال المعلومات الموجودة في دليل "البنوك" من مصنف بنوك الاتحاد الروسي. تم تنفيذ القدرة على تحديث مصنف البنك تلقائيًا من موقع RosBusinessConsulting باستخدام المهمة الروتينية "تحميل مصنف البنك".
ملحوظة. عند ملء المعلومات حول البنك، يتم إدخال المعلومات التي تتطابق تمامًا مع إدخال البنك في المصنف الروسي بالكامل الذي تم تنزيله من موقع RBC الإلكتروني أو من قرص ITS. إذا كانت البيانات بحاجة إلى تصحيح، فيجب أن يتم ذلك في شكل حساب مصرفي مطابق.
سيتم تطبيق المعلومات المصححة عند معالجة جميع مستندات الدفع لهذا الحساب المصرفي.
لتحرير بيانات البنك، حدد علامة "تغيير معلمات البنك" وأدخل معلومات حول معلمات البنك الجديدة. سيتم حفظ هذه المعلومات بعد تسجيل معلومات الحساب البنكي.
كيفية تحديد البنك في حالة التسويات على حسابات المراسلة المفتوحة لدى البنوك الأخرى؟
* قم بتعيين مربع الاختيار "يتم الدفع من خلال حساب مراسل مفتوح في بنك آخر."
* في هذه الحالة، يتم إتاحة معلمة "BIK" الخاصة بالبنك للتسويات غير المباشرة للتغيير.
* أدخل بيك.
* بناءً على قيمة حقل "BIC"، يتم اختيار البنك المطلوب تلقائيًا مبدئيًا من العناصر الموجودة في دليل "البنوك".
كيف أقوم بتعبئة المعلومات الخاصة بالدافع التي سيتم تعبئتها عند طباعة أوامر الدفع الصادرة؟
يتم إدخال المعلومات الخاصة بالدافع في شكل الحساب البنكي للمؤسسة في صفحة "إعداد طباعة أوامر الدفع". يتم إدخال المعلومات الخاصة بالدافع تلقائيًا بالاسم المختصر للمنظمة بعد تحديد المنظمة في الحساب البنكي.
* لتغيير معلومات حول الدافع، حدد خانة الاختيار "تغيير نص اسم المؤسسة".
* قم بتغيير النص في حقل نص اسم المنظمة في حقل "الدافع".
* سيتم إدراج النص المكتمل في حقل "الدافع" عند طباعة أوامر الدفع الصادرة.
كيف يمكنني أن أفعل ذلك بحيث يظهر اسم الشهر في أمر الدفع بالكلمات وليس بالأرقام؟
* في نموذج الحساب البنكي للمؤسسة في صفحة "إعداد طباعة أوامر الدفع"، حدد الشهر كنوع العرض - بالكلمات.
* عند طباعة أوامر الدفع الصادرة التي تم تعريف هذا الحساب البنكي بها، سيتم عرض معلومات حول الشهر بالكلمات.
* على سبيل المثال، ستتم طباعة تاريخ أمر الدفع بتاريخ 27 سبتمبر على أنه 27 سبتمبر.
كيف يمكنني القيام بذلك حتى لا يشير أمر الدفع إلى معلومات حول كوبيل إذا كان مبلغ الدفع عددًا صحيحًا؟
يتم إدخال هذه المعلومات في نموذج الحساب البنكي للمؤسسة في صفحة "إعداد طباعة أمر الدفع". حدد المربع "اعرض المبلغ بدون كوبيل إذا كان بالروبل بالكامل."
في أوامر الدفع المسجلة لهذا الحساب البنكي، سيتم عرض مبلغ الدفع بالروبل بالكامل دون تحديد كوبيل.
– أداة محاسبية حديثة تسمح لك بتسجيل مجموعة متنوعة من المعاملات، بما في ذلك مثل استلام الأموال إلى حساب مصرفي أو الخصم منه.
أولا وقبل كل شيء، تحتاج إلى ملء تفاصيل الحساب الجاري (أو عدة حسابات) لمنظمتنا. للقيام بذلك، استخدم علامة التبويب "الحسابات المصرفية" في شكل معلومات حول المنظمة:
يجب أيضًا ملء حسابات التسوية للأطراف المقابلة التي ستقوم بتحويل الأموال إلينا والذين سنقوم بتحويل الأموال إليهم. يمكن ملؤها في الدليل "" أو مباشرة في المستندات المصرفية للبرنامج.
كقاعدة عامة، تتم المعاملات المصرفية الحديثة عبر الاتصال بالإنترنت باستخدام برامج مثل "عميل البنك". وفي الوقت نفسه، يتم تحميل البيانات المصرفية الجاهزة في قاعدة بيانات 1C. في 1C ما عليك سوى ملء أوامر الدفع. ومع ذلك، يتيح لك البرنامج إنشاء مستندات المعاملات المصرفية يدويًا.
دعونا نلقي نظرة على ما يبدو في 1C: المحاسبة لشطب الأموال واستلامها من خلال البنك.
خصم الأموال من الحساب الجاري في 1C 8.3
- عادة ما تكون الوثيقة " أمر دفع" ولا يقوم بإجراء إدخالات محاسبية، ولكنه يعمل على نقل المعلومات إلى البنك بضرورة إجراء تحويل من حسابنا البنكي إلى حساب المستلم. لعرض أو إنشاء أمر دفع، عليك الذهاب إلى قسم قائمة "البنك ومكتب النقد" (البنك - أوامر الدفع).
توضح الصورة أن المستند يحتوي على حقل "نوع العملية". تعتمد تفاصيل الوثيقة نفسها ومعالجتها على اختيار القيمة فيها. افتراضيًا، يتم تعيين نوع "الدفع للمورد" تلقائيًا، وإذا لزم الأمر، يمكنك تحديد نوع آخر.
يجب أن يشير أمر الدفع إلى بيانات مثل المستلم (الطرف المقابل) وحسابه ونوع الدفع وأولويته ومبلغ الدفع والغرض منه. إذا كان هناك عدة مؤسسات أو عدة حسابات جارية، فيجب عليك تحديد المؤسسة وحسابها. بالنسبة لأنواع المعاملات التي تعكس التسويات مع الأطراف المقابلة، قم بالإشارة إلى الاتفاقية ومعدل ضريبة القيمة المضافة.
يرجى ملاحظة أن نوع العقد يجب أن يتوافق مع نوع المعاملة:
- بالنسبة إلى "الدفع للمورد"، تحتاج إلى اتفاقية "مع المورد"؛
- من أجل "العودة إلى المشتري" - "مع المشتري".
يتم استخدام حقل "معرف الدفع" للإشارة إلى رقم تعريف المستخدم (UIN) إذا لزم الأمر. إذا تم تكوين المحاسبة في البرنامج، فسيكون هناك حقل "مقال DDS" في أمر الدفع (كما هو الحال في جميع المستندات "النقدية")، والذي يجب ملؤه أيضًا.
احصل على 267 درس فيديو على 1C مجانًا:
في الوثيقة، يتم عرض تفاصيل المنظمة والطرف المقابل كروابط؛ من خلال النقر على هذه الروابط يمكنك تحرير التفاصيل. بالإضافة إلى ذلك، باستخدام زر "الإعدادات"، يمكنك تكوين عرض الاسم ونقطة التفتيش الخاصة بالطرف المقابل والمؤسسة والغرض من الدفع والشهر والمبلغ.
يوجد في أسفل المستند علامة "مدفوع". لا ينصح بتعيينها يدويا، يتم تعيين هذه العلامة تلقائيا عند تسجيل الدفع في البرنامج. يتم ترحيل أمر الدفع وتخزينه في دفتر يومية. يمكن التعرف على "الدفعة" غير المدفوعة من خلال عدم وجود علامة الدفع:
بمجرد اكتماله، يتم إرسال أمر الدفع إلكترونيًا أو مطبوعًا إلى البنك. في 1C، من الممكن التبادل الإلكتروني مع البنك مباشرة من البرنامج، ولكن هذا يتطلب إعدادًا أوليًا يتم تنفيذه بواسطة متخصص.
- بعد أن يتم دفع ثمن الطلب عبر البنك، يتم تقديم المستند " الخصم من الحساب الجاري" عند التنفيذ، يتم إنشاء هذا المستند تلقائيًا بعد تحميل البيانات من البنك. خلاف ذلك، تحتاج إلى إدخاله يدويا. الطريقة الأكثر ملاءمة للقيام بذلك هي من أمر الدفع الذي نريد أن نعكس الدفع له: تحتاج إلى فتح "الدفع" والنقر فيه على الرابط "أدخل مستند الخصم من الحساب الجاري".
سيتم إنشاء مستند جديد "الشطب من الحساب الجاري" تلقائيًا، ويتم ملؤه بالكامل على أساس أمر الدفع الخاص بنا. ومع ذلك، يمكن تغيير كافة التفاصيل.
يتم ملء حساب المحاسبة بشكل افتراضي - وهذا هو الحساب المحاسبي للأموال الموجودة في الحسابات الجارية للمنظمة.
يتم تعيين حساب التسويات مع الطرف المقابل والحساب المسبق تلقائيًا بناءً على نوع المعاملة. أثناء نشر المستند، سيقرر البرنامج نفسه ما إذا كانت هذه الدفعة مقدمة (من خلال تحليل الحسابات بموجب العقد)، وسيقوم بالنشر المناسب.
تحدد سمة "سداد الديون" خوارزمية تحليل التسويات مع الطرف المقابل. إذا حددت "حسب المستند" بدلاً من "تلقائيًا"، فستحتاج إلى تحديد مستند تسوية.
عند الترحيل يتم عمل قيد محاسبي لشطب الأموال من الحساب الجاري حسب نوع معاملة المستند وإعداداتها.
بعد تنفيذ عملية "الشطب من الحساب الجاري"، يتم وضع علامة "مدفوع" تلقائيًا في أمر الدفع الأصلي ويظهر رابط لمستند الشطب:
يظهر إشعار الدفع أيضًا في دفتر يومية أمر الدفع.
يتم حفظ مستند الخصم الذي تم إدخاله من الحساب الجاري في دفتر اليومية، والذي يمكن الوصول إليه من خلال قسم "البنك ومكتب النقد" (كشوفات البنك - البنك).
يتيح لك البرنامج إدخال "الشطب من حسابك" مباشرة في دفتر كشوفات الحساب البنكي باستخدام زر "- الشطب" دون إكمال أمر الدفع أولاً.
استلام الأموال إلى الحساب الجاري
لتسجيل هذه العملية في 1C 8.3، استخدم مستند "إيصال إلى الحساب الجاري". كقاعدة عامة، يتم تحميله في البرنامج في النموذج النهائي عند التبادل مع البنك. الإدخال اليدوي للمستند متاح من نفس المجلة "كشوفات الحساب البنكي" بالنقر فوق الزر "+ إيصال".
تمامًا مثل مستند الشطب، يحتوي "إيصال إلى الحساب الجاري" على حقل "نوع المعاملة"، والذي يحدد ملئه تفاصيل ومعلمات المستند. البيانات المتبقية تشبه أيضًا مستند الشطب: الحساب المحاسبي، والطرف المقابل (في هذه الحالة، هو الدافع)، ومبلغ الدفع والغرض منه، وأيضًا اعتمادًا على نوع معاملة المستند والإعدادات، الاتفاقية، معدل ضريبة القيمة المضافة، حسابات التسوية، . إذا كانت الوثيقة تعكس الدفع من المشتري على فاتورة صادرة مسبقًا، فيمكنك تحديدها في حقل "فاتورة الدفع".
عادة، يتم تكوين العمل مع كشوف الحسابات المصرفية تلقائيًا من خلال نظام البنك العميل، ولكن القدرة على دمج البنك العميل و1C ليست ممكنة دائمًا. في هذه الحالة، يجب أن يتم العمل مع البنك يدويًا. دعونا نلقي نظرة على كيفية إنشاء المستندات اللازمة.
إنشاء أمر الدفع
من أجل تحويل الأموال من الحساب الجاري للمؤسسة للدفع للموردين ودفع الضرائب والرسوم الأخرى، تحتاج إلى إنشاء أمر دفع. في علامة التبويب "البنك ومكتب النقد"، حدد عنصر "أوامر الدفع":
يتم فتح قائمة بأوامر الدفع. في الجزء العلوي الأيسر من المستند، انقر فوق الزر "إنشاء"، وسيتم فتح نموذج لأمر دفع جديد. يتم ملء الحقول التالية:
- نوع المعاملة – يتم اختياره من القائمة المنسدلة المقترحة وفقًا لنوع الدفع الذي يتم إجراؤه؛
- المستلم - يتم تحديد الطرف المقابل المطلوب من دليل الطرف المقابل، ويتم ملء حساب المستلم والاتفاقية تلقائيًا من تفاصيل الطرف المقابل؛
- مقدار الدفع؛
- ضريبة القيمة المضافة – يتم تعيينها بشكل افتراضي من بيانات الطرف المقابل؛
- يتم احتساب مبلغ ضريبة القيمة المضافة تلقائيا.
- الغرض من الدفع.
من المهم الإشارة إلى نوع العملية بشكل صحيح، لأنه اعتمادًا على العملية المحددة، ستتغير تفاصيل المستند.
على سبيل المثال، عند اختيار نوع المعاملة "دفع الضرائب"، ستحتاج إلى ملء حقل "نوع الالتزام"، ويمكنك تغيير رمز BCC وOKTMO (يتم ملؤهما افتراضيًا بالبيانات الحالية). يبدو أمر الدفع للمورد كما يلي:
بعد إكمال طلب الدفع للمورد، لا يتم إنشاء أي معاملات في 1C؛ إنها مجرد وثيقة معلومات تسجل الحاجة إلى إنشاء أمر دفع مماثل في نظام البنك العميل (تذكر أننا نتحدث عن العمل اليدوي).
هناك طريقة أخرى لإنشاء أمر دفع يدويًا وهي من خلال زر "الدفع"، والذي يقع أعلى قائمة أوامر الدفع، مثل الزر "إنشاء". عند النقر، تفتح قائمة يمكنك من خلالها تحديد نوع الدفع المطلوب: "الضرائب والاشتراكات المستحقة" أو "السلع والخدمات":
عند تحديد أحد العناصر، فإنه سيتم تحليل ديون المنظمة وإنشاء قائمة المستندات التي تتطلب الدفع:
لإنشاء أوامر دفع لعدة دائنين في وقت واحد، يمكنك وضع علامة على المستندات المطلوبة في القائمة والنقر على زر "إنشاء أوامر دفع".
ستظهر المدفوعات الجديدة في القائمة. وهي مكتوبة بالخط العريض ولم يتم نشرها لأنها تحتاج إلى التحقق منها. وبعد التأكد من صحة الحشوة وصحة الكميات يتم تنفيذ الأمر. في هذه الحالة، تحتاج أيضًا إلى تكرار الطلب في نظام البنك العميل.
بمجرد أن يؤكد البنك أن هذه الدفعة قد تم تحويلها إلى المستلم، يجب أن تنعكس حركة الأموال في الحسابات في 1C ويتم خصمها من الحساب الجاري للمنظمة.
يمكنك الخصم من حسابك الجاري من نفس أمر الدفع. تحتاج فيه إلى ضبط الحالة على "مدفوع" والنقر على الرابط التشعبي "أدخل مستند الخصم من الحساب الجاري".
يقوم مستند "الشطب من الحساب الجاري"، على عكس أمر الدفع، بإنشاء معاملات في 1C.
يمكنك رؤية المعاملات من خلال الضغط على زر "إظهار المعاملات":
تم ملء كل شيء بشكل صحيح: تم تحويل الأموال من الحساب الجاري للمنظمة إلى الحساب الجاري للمورد، وهو ما ينعكس في ترحيل 60.01 دينارا - 51 دينارا. في قائمة أوامر الدفع، تظهر علامة اختيار في العمود الأول المقابل للمستندات المدفوعة:
تلقي المدفوعات من المشترين
لتعكس استلام الأموال إلى الحساب الجاري للمنظمة، استخدم عنصر "كشوفات الحساب البنكي" في قسم "البنك ومكتب النقد":
عند تحديد هذا العنصر، يتم فتح دفتر يومية يعكس جميع الإيصالات والخصومات من الحساب الحالي:
لإدخال معلومات حول الإيصال، استخدم زر "الإيصالات". يتم فتح مستند "إيصالات الحساب الجاري" حيث يتم ملء الحقول التالية:
-
يتم ملء معدل ضريبة القيمة المضافة والعقد وبند الحركة الخاص بـ DS من القيم المحددة مسبقًا.
نوع المعاملة – في حالتنا، يتم تحديد “الدفع من المشتري”؛
الدافع – يتم تحديد الطرف المقابل الذي جاءت منه الأموال من الدليل؛
بعد ملئ كافة البيانات يتم ترحيل الوثيقة:
بعد الانتهاء من ذلك، يمكنك التحقق من الأسلاك:
يُظهر إرسال Dt51 - Kt62.02 أنه قد تم استلام الأموال من المشتري إلى حسابنا.
تعرض قائمة كشوف الحسابات المصرفية المعلومات الحالية عن حالة الحساب الجاري لليوم الحالي:
يتم توفير معلومات عن المبلغ في بداية اليوم، وعن المقبوضات وعمليات الشطب لليوم، والرصيد في نهاية اليوم.
إذا كنت بحاجة إلى توضيح المعلومات لأي يوم آخر، يمكنك استخدام التقويم لتحديد التاريخ المطلوب:
سيتم إنشاء قائمة لليوم المحدد، والتي ستعرض أيضًا جميع المعلومات حول حالة الحساب.
سجل الوثائق
للحصول على معلومات موجزة عن المعاملات على حساب مصرفي، استخدم تقرير "تسجيل المستندات"؛ الزر الذي يحمل نفس الاسم لإنشائه موجود في مجلة البيانات المصرفية. بعد النقر على الزر، يتم إنشاء مستند للطباعة:
تم إنشاء مستند مكتمل بالفعل، وكل ما تبقى هو نشره بعد التحقق:
يتم سداد دين الطرف المقابل لهذا البيع، ويندرج الإيصال تلقائيًا في هيكل تبعية المبيعات:
يتم إصدار أوامر الدفع بطريقة مماثلة بناءً على عمليات الشراء وإيصالات الخدمات.
التحقق من حالة حسابك الحالي
يمكنك التحقق من حالة حسابك الجاري في مجلة البيانات المصرفية ومن خلال "صفحة البداية" في الصفحة الرئيسية لـ 1C:
أيضًا، للتحقق من الحساب، يمكنك استخدام الميزانية العمومية للحساب (51 حسابًا لمعاملات الروبل، و52 لمعاملات العملات الأجنبية).
في برنامج المحاسبة 1C 8.3، من الممكن أن تعكس ليس فقط حركة الأموال من خلال السجل النقدي، ولكن أيضا من خلال الحساب الجاري للمنظمة. سنصف في هذه المقالة بالتفصيل جميع الإجراءات التي يجب تنفيذها في البرنامج لتعكس الخصم والائتمان في الحساب الجاري.
قبل أن تبدأ في عكس حركة الأموال في حسابك الجاري، يجب الإشارة إلى ذلك في البرنامج.
افتح بطاقة مؤسستك في الدليل الذي يحمل نفس الاسم واتبع الارتباط التشعبي "الحسابات المصرفية". ستظهر لك قائمة بجميع الحسابات التي تم إدخالها مسبقًا. قد يكون هناك العديد منهم، ولكن واحد فقط سيكون هو الرئيسي.
عند إنشاء حساب مصرفي جديد، ستحتاج إلى الإشارة إلى رقمه وعملة الحساب والبنك الذي تم فتحه فيه. يمكنك أيضًا تحديد بيانات أخرى إذا رغبت في ذلك.
الخصم من الحساب الجاري
أمر دفع
أولاً، تحتاج إلى إنشاء أمر دفع في 1C Accounting. تعد هذه الوثيقة ضرورية لتوجيه البنك لتحويل مبلغ معين من المال من حسابك إلى حساب آخر.
في قسم "البنك ومكتب النقد"، انتقل إلى "أوامر الدفع".
سيتم فتح قائمة بالمستندات التي تم إنشاؤها مسبقًا أمامك. لسهولة البحث، تتوفر اختيارات مختلفة هنا. الطلبات المؤكدة فعليًا في هذه القائمة سيكون لها علامة "مدفوعة"، والتي يتم تمييزها باللون الأخضر.
انقر على زر "إنشاء".
بادئ ذي بدء، في المستند الذي تم إنشاؤه، تحتاج إلى الإشارة بشكل صحيح في 1C 8.3 إلى نوع المعاملة لشطب الأموال. سيعتمد عليه التفاصيل التي ستحتاج إلى ملؤها. في هذا المثال، هذا هو الدفع للمورد.
سيتم أيضًا ملء العقد افتراضيًا بالعقد الرئيسي من النوع المطلوب. في حالتنا، نوع العقد هو "مع مورد". على العكس من ذلك، إذا قمنا ببيع منتج ما وذهبنا للحصول على المال مقابله، فيجب أن يبدو العقد مثل "مع المشتري".
إذا تم النص على ذلك في الاتفاقية مع الطرف المقابل، فسيتم الإشارة إلى معرف الدفع الفريد. لتعكس هذه العملية في المحاسبة الإدارية (إذا تم تمكين هذا الخيار في الإعدادات، كما في مثالنا)، حدد عنصر DDS.
يتم تحديد مبلغ الدفع ومعدل ضريبة القيمة المضافة يدويًا. سيتم إنشاء مبلغ ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى الغرض من الدفع، تلقائيًا. يشار إلى الغرض من الدفع على أنه المبلغ الإجمالي ومبلغ ضريبة القيمة المضافة والاتفاقية. إذا لزم الأمر، يمكن استكمال هذا الحقل أو تعديله.
يوجد في أسفل النموذج حقل للإشارة إلى حالة الدفع. لا يُنصح بتعديله يدويًا، لأنه سيتغير تلقائيًا بعد ظهور حقيقة خصم الأموال في البرنامج.
وبعد ذلك، يتم تحويل جميع أوامر الدفع إلى البنك. ويمكن القيام بذلك في شكل مطبوع أو إلكتروني. تستخدم العديد من المنظمات برنامج Client-Bank. يسمح لك بتبادل البيانات مع البنك عن بعد. لا يمكنك فقط توجيه البنك لتحويل الأموال من حساباتك الجارية، ولكن يمكنك أيضًا الحصول على بيانات عن الإيصالات إليهم.
الخصم من الحساب الجاري
لتعكس حقيقة خصم الأموال من الحساب الجاري، يتم استخدام مستند يحمل نفس الاسم في 1C 8.3. يمكن إنشاؤه إما تلقائيًا (عند استلام البيانات من البنك) أو يدويًا بناءً على أمر الدفع.
في حالتنا، لتبسيط المثال، اخترنا الخيار الثاني. تم ملء مستند الشطب الذي تم إنشاؤه تلقائيًا.
حساب المحاسبة الافتراضي هو 51 "الحسابات الجارية". في حالتنا، يتم الدفع للمورد، وبالتالي فإن حسابات التسوية والمقدمة هي 60.01 و60.02 على التوالي. وبطبيعة الحال، يمكن تغيير هذه البيانات. عند نشر المستند، سيتم إجراء فحص تلقائيًا لتحديد ما إذا كانت دفعتنا دفعة مقدمة.
يتم ملء جميع التفاصيل الأخرى من أمر الدفع. لن نغير أي شيء هنا وسنمرر الوثيقة. وتظهر منشورات الوثيقة في الشكل أدناه.
لنعد الآن إلى نموذج القائمة الخاص بوثيقة "أمر الدفع". كما هو مكتوب سابقًا، غيرت وثيقتنا حالتها تلقائيًا إلى "مدفوعة". ويمكن رؤية ذلك في العمود المقابل.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض مستندات الشطب بتنسيق . يمكن العثور عليها في قسم "البنك والصراف".
إيصال إلى الحساب الجاري
يدخل هذا المستند، مثل الشطب، إلى البرنامج تلقائيًا بعد اكتماله مع البنك. في مثالنا، سنفكر في إدخاله يدويًا. يمكنك إنشاء مستند لاستلام الحساب الجاري في 1C 8.3، بالإضافة إلى الشطب، من البيانات المصرفية. للقيام بذلك، انقر على زر "استلام".
الوثيقة لا تختلف عمليا عن الشطب. في هذه الحالة، سيكون نوع العملية بالفعل "الدفع من المشتري". بالإضافة إلى ذلك، يمكنك هنا تحديد القسم وفاتورة الدفع (إذا كانت صادرة). إذا قمت بإنشاء مستند إيصال يدويًا، فستحتاج أيضًا إلى ملء الرقم والتاريخ الواردين. عند إنشائها تلقائيًا، سيتم ملء هذه البيانات بالفعل.
بعد الترحيل، سيقوم المستند بإنشاء المعاملات الموضحة في الشكل أدناه. كما ترون، تم أخذ مبلغ 80.000 روبل الذي دفعناه من Anticafe Strawberry في الاعتبار في حساب السلف. وكما هو الحال مع عمليات الشطب، في هذه الحالة يقوم البرنامج تلقائيًا بتحديد ذلك.
انظر أيضًا تعليمات الفيديو حول البيانات المصرفية:
